Rapport de gestion, assemblée générale ordinaire du 25 avril 2006 - Phone Web *** (2023) (FR0000185480) le 2006-12-01 10:12:00 (La Société)
PHONE WEB
Société Anonyme au capital de 225.000 €
Siège social : 88, Rue de Courcelles (75008) PARIS
403.916.133. RCS PARIS
(2000 B 04555)
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 AVRIL 2006
(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005)
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les actionnaires,
Nous avons le plaisir de vous réunir en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, conformément à la loi, pour vous rendre compte de la marche de notre société au cours de l’exercice ouvert le 1er Janvier 2005 et clos le 31 Décembre 2005 et soumettre à votre approbation les comptes et le bilan de cet exercice.
Vous avez noté que vous êtes réunis dans les locaux de notre Etablissement secondaire sis à AMIENS, site qui porte les espoirs de notre développement futur puisque les contraintes physiques en terme d'accroissement de nos positions de travail y sont quasi inexistantes et bien loin des contraintes rencontrées sur notre site historique de Paris.
De son côté, votre Commissaire aux Comptes vous fera le bilan de sa mission. Ses rapports, celui de votre Conseil, de même que le compte de résultat, l’annexe, le bilan et les autres documents ou renseignements s’y rapportant, ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Nous vous rappelons que ces comptes vous sont présentés selon les méthodes d’évaluation en vigueur et conformément au plan comptable.
ACTIVITE
I. UNE ANNEE EN DEMI-TEINTE :
L'année 2005 a été marquée par un profil très irrégulier, une première moitié de l'année apparaissant très dynamique, l'autre décevante.
- Un premier semestre en forte croissance :
L'analyse des perspectives d'avenir que votre Direction avait formulée dans son rapport de gestion précédent portait la marque d'un fort développement en cours de premier semestre 2005, puisque le chiffre d'affaires a effectivement connu une progression de l'ordre de 20 % et que le résultat net comptable après impôt a fait ressortir un bénéfice provisoire d'environ 200.000 €.
Ce premier semestre très dynamique laissait apparaître une montée en puissance de notre site d'Amiens, avec un développement commercial harmonieux et rémunérateur.
- Un second semestre décevant :
Force est de constater que ce second semestre est apparu en rupture par rapport au précédent et marqué:
ü Par un accroissement des difficultés au niveau de nos performances commerciales ;
ü Par des investissements humains très importants, de manière à rendre nos équipes commerciales totalement opérationnelles dans le cadre d'un important contrat d'émission d'appel pour le compte d'un opérateur TELECOM, TELE 2 en l'occurrence ;
ü Par une dégradation des résultats liés à la fin des exonérations dont bénéficiait notre société depuis sa constitution, notamment pour les contributions relatives à la formation professionnelle ;
ü Par des recrutements de personnel d'encadrement et de commerciaux opérés en fin d'année, notamment un Responsable Informatique pour notre établissement d'Amiens et un Chef de Projet basé sur Paris et chargé plus spécifiquement du développement de l'activité de réception d'appel sur notre site amiénois, ces recrutements ayant pesé sur la rentabilité immédiate de la société avant d'être perceptible par leur valeur ajoutée.
L'accumulation de ces évènements, dont certains ne sont nullement négatifs puisqu'ils portent en eux le futur de notre société ont eu un impact non négligeable sur le niveau de nos bénéfices.
Cela étant, les résultats enregistrés par notre société demeurent plus qu'honorables puisque la progression de notre chiffre d'affaires atteint 14 % et dépasse désormais les 4.200.000 €, pour un résultat bénéficiaire de plus de 300.000 €, en baisse certes, mais représentant néanmoins plus de 7 % du chiffre d'affaires, alors que la moyenne de la profession s'établit plutôt entre 3 et 4 %.
Enfin, vous noterez que le développement de notre société a été réalisé en totalité par auto financement, notre société n'ayant, vis-à-vis de ses partenaires bancaires, aucune dette.
II. LES REPONSES APPORTEES :
Face à la dégradation des résultats constatée par votre Direction lors du second semestre 2005, un comité de Direction regroupant la Direction commerciale et la Direction financière a été mis en place afin d'en déterminer les causes et y apporter les réponses adéquates.
Il a donc été décidé de renégocier les conditions financières de certaines de nos prestations tout en dynamisant notre personnel grâce à une politique de rémunération plus appropriée.
Cette nouvelle politique semble porter ses fruits puisque la productivité enregistrée depuis le début de l'année 2006 s'est nettement améliorée.
III. DES INVESTISSEMENTS TOUJOURS DYNAMIQUES :
La poursuite d'un développement harmonieux de notre société passe par la combinaison d'investissements humains – déjà évoqués dans le paragraphe précédent – et d'investissement en terme de capacité.
Votre Direction est heureuse de vous confirmer que notre société vient de procéder à la levée de l'option qui lui avait été réservée par la société Amiens/Métropole pour la prise à bail de nouveaux locaux contigus aux précédents, une surface supplémentaire de 600 m² étant disponible dès le 1er Avril 2006.
Ce site, qui emploie actuellement une cinquantaine de salariés et qui équivaut à 40 emplois plein temps, devrait accueillir très vite 30 positions de travail supplémentaires, l'objectif étant d'atteindre 80 positions de travail à la fin du premier semestre 2006.
Vous noterez que notre société a embauché 15 emplois équivalant plein temps au cours de l'année 2005 et qu'elle a, à ce titre, reçu de la DATAR la somme de 30.000 € correspond à une aide de 2.000 € par salarié.
L'objectif de votre Direction est de pouvoir, à terme, traiter sur un même plateau – qui développera 1.100 m² de surface – 110 positions de travail permettant une montée en puissance de nos offres commerciales compatibles avec les besoins d'une clientèle susceptible d'accroître ses demandes de prestations, notamment pour la société TELE 2, qui est en train de mettre en place le dégroupage total au profit de ses propres abonnés et qui est susceptible de nous confier de nouvelles missions en 2006.
IV. UNE FIDELISATION ACCRUE DE LA CLIENTELE :
Votre Direction est heureuse de constater que les clients historiques de la société que sont les "EDITIONS LAMY", le quotidien "LES ECHOS", la Société "AMERICAN EXPRESS " et le Groupe "LIAISONS SOCIALES", ont poursuivi leurs relations commerciales lors de l'exercice 2005 à des niveaux équivalents, sinon supérieurs, à ceux enregistrés précédemment, l'accroissement du chiffre d'affaires ayant été réalisé grâce notamment à notre nouveau client TELE 2, dont la montée en puissance devrait assurer une nouvelle croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2006, tout comme la réception d'appels pour la société ACE.
Enfin, la politique de diversification de la clientèle commerciale poursuivie par votre Direction devrait être renforcée par l'arrivée de nouveaux clients, les contacts commerciaux s'avérant être très prometteurs à l'heure où votre Direction rédige ces lignes.
V. DES DIVIDENDES QUASIMENT STABLES :
Votre Direction maintient toujours le principe d’une juste et équitable rémunération de l’actionnariat et vous propose donc de distribuer un dividende de 0,25 € par action, soit un recul limité à 10 % par rapport à l'exercice précédent, permettant une distribution globale de 281.250 €.
L’ensemble des éléments ci-après rapportés permet à votre Direction de vous présenter un bénéfice net comptable légèrement supérieur à 300.000 €, après paiement de l’impôt sur les sociétés à concurrence de 138.740 € et dotation au poste "Participations des salariés aux résultats de l’entreprise" pour un montant de 69.407 €.
Votre Conseil va maintenant procéder à une rapide analyse des résultats.
RESULTATS
Notre Société a réalisé pour l’exercice 2005, un chiffre d’affaires de 4.244.199 €, en progression de 14 % par rapport à l’exercice précédent, soit une progression en volume supérieure à 528.000 €.
Nous vous rappelons que le chiffre d’affaires réalisé lors de l’année 2004 s’élevait à 3.715.580 €.
Nos charges d’exploitation ont, en dépit d’une vigilance toujours renouvelée de votre Conseil, progressé vigoureusement, de l’ordre de 24 %, soit une progression supérieure à l’évolution de notre chiffre d’affaires, ce qui s’est traduit, dans nos comptes, par un bénéfice d’exploitation s'élevant à 488.246 €, en recul de 31%.
Vous noterez que le total des charges d’exploitation s’est élevé à 3.797.342 €.
Leur évolution, par grands postes, d’un exercice sur l’autre, est mise en évidence par le tableau ci-dessous :
Exercice 2004 Exercice 2005
Charges externes pour : 519.660 € 620.627 €
Impôts et taxes pour : 53.407 € 87.108 €
Salaires et charges sociales pour : 2.440.924 € 3.048.154 €
Amortissements pour : 39.205 € 38.991 €
Provisions pour : 7.500 € /
Autres charges pour : 893 € 2.463 €
Une lecture rapide de ces chiffres permet de constater les évolutions suivantes, savoir :
ü une progression sensible du poste "Charges Externes", - de l’ordre de 19 % - correspondant pour une grande part aux frais relatifs à la montée en puissance de notre site d'Amiens ;
ü une progression très soutenue du poste "Impôts et taxes" comme conséquence de la fin de certaines des exonérations dont bénéficiait notre société ;
ü une progression toujours soutenue du poste "Salaires et Charges sociales" correspondant aux recrutements de personnel d'encadrement et de commerciaux ;
ü une relative stabilité des autres postes.
Le résultat financier est quasiment stable d'un exercice sur l'autre et est toujours créditeur d’une somme de 3.299 €, de telle sorte que le résultat courant avant impôts présente un solde créditeur de 491.545 €.
En revanche, le résultat exceptionnel connaît une amélioration sensible et présente désormais un solde créditeur de 20.486 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le compte de résultat dégage un bénéfice net comptable de 303.884 €, après participation des salariés aux résultats de l’entreprise pour un montant de 69.407 € et après paiement de l’impôt sur les sociétés pour un montant de 138.740 €.
AFFECTATION DU RESULTAT
Votre Conseil vous propose d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice 2005, s’élevant à la somme de 303.884 €, de la manière suivante, savoir :
¨ Aux dividendes à servir aux Actionnaires,
la somme de : 281.250 €
¨ Au poste "Report à Nouveau",
le solde disponible, soit la somme de : 22.634 €
Total égal au bénéfice de l’exercice, soit : 303.884 €
Ainsi chaque action recevrait un dividende de 0,25 €, désormais sans avoir fiscal.
Ce paiement serait immédiat.
Il est ici rappelé, pour satisfaire aux prescriptions légales, qu’il a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents, les dividendes suivants, savoir :
Exercice Nbre d’actions Dividende net par action Crédit d’impôts par action Revenu global par action
2002 1.125.000 0,14 € 0,07 € 0,21 €
2003 1.125.000 0,22 € 0,11 € 0,33 €
2004 1.125.000 0,28 € / 0,28 €
PERSPECTIVES D’AVENIR
Le développement de la réception d'appels sur notre site d'Amiens, grâce notamment à la mise en place d'un réseau de compétences particulièrement efficient, devrait assurer une nouvelle poursuite du développement de notre société tout en permettant de retrouver une rentabilité opérationnelle conforme aux souhaits de votre Direction.
Votre Direction s'attend donc à un exercice 2006 en sensible amélioration.
JETONS DE PRESENCE
Nous vous engageons à surseoir, pour l’exercice social en cours, au versement de jetons en présence aux Administrateurs.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES COMMUNIQUEES DANS LE CADRE DE LA LOI DU 15 MAI 2001 dite Loi "N.R.E."
Vous prendrez acte que Monsieur Mohamed BOUKERDENNA, le Président et Directeur Général de la Société, a perçu une rémunération brute annuelle de 145.488,60 €, augmentée de 13.055,65 € d’avantages en nature et de 424,18 € de frais de déplacement, pour l’exercice 2005.
Vous prendrez acte que ni Monsieur Patrick BRONNEC, ni Monsieur Jean-Pierre MEAZZA, ni Monsieur Laurent POUGNY, autres personnes physiques administrateurs, n’a perçu de rémunération au titre des fonctions de mandataire social que chacun d’entre eux a exercé lors de l’exercice 2005.
Vous voudrez bien noter que ni Monsieur Mohamed BOUKERDENNA, ni Monsieur Jean-Pierre MEAZZA ni Monsieur Laurent POUGNY ni Patrick BRONNEC n’exerce d’autres mandats de mandataire social.
Enfin, vous voudrez bien noter que Monsieur Patrick SPINOZA, titulaire d’un contrat de travail de Directeur Commercial, détient une participation dans le capital de la Société de l’ordre de 20 %.
Les résolutions que nous vous soumettons correspondent aux propositions ci-dessus formulées. Nous espérons qu’elles auront votre approbation, et que vous voudrez bien accorder quitus à vos Administrateurs de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.
Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions liées à l’ordre du jour que vous jugeriez utile de nous poser.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PHONE WEB
Société Anonyme au capital de 225.000 €
Siège social : 88, Rue de Courcelles (75008) PARIS
403.916.133. RCS PARIS
(2000 B 04555)
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 AVRIL 2006
(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005)
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les actionnaires,
Nous avons le plaisir de vous réunir en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, conformément à la loi, pour vous rendre compte de la marche de notre société au cours de l’exercice ouvert le 1er Janvier 2005 et clos le 31 Décembre 2005 et soumettre à votre approbation les comptes et le bilan de cet exercice.
Vous avez noté que vous êtes réunis dans les locaux de notre Etablissement secondaire sis à AMIENS, site qui porte les espoirs de notre développement futur puisque les contraintes physiques en terme d'accroissement de nos positions de travail y sont quasi inexistantes et bien loin des contraintes rencontrées sur notre site historique de Paris.
De son côté, votre Commissaire aux Comptes vous fera le bilan de sa mission. Ses rapports, celui de votre Conseil, de même que le compte de résultat, l’annexe, le bilan et les autres documents ou renseignements s’y rapportant, ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Nous vous rappelons que ces comptes vous sont présentés selon les méthodes d’évaluation en vigueur et conformément au plan comptable.
ACTIVITE
I. UNE ANNEE EN DEMI-TEINTE :
L'année 2005 a été marquée par un profil très irrégulier, une première moitié de l'année apparaissant très dynamique, l'autre décevante.
- Un premier semestre en forte croissance :
L'analyse des perspectives d'avenir que votre Direction avait formulée dans son rapport de gestion précédent portait la marque d'un fort développement en cours de premier semestre 2005, puisque le chiffre d'affaires a effectivement connu une progression de l'ordre de 20 % et que le résultat net comptable après impôt a fait ressortir un bénéfice provisoire d'environ 200.000 €.
Ce premier semestre très dynamique laissait apparaître une montée en puissance de notre site d'Amiens, avec un développement commercial harmonieux et rémunérateur.
- Un second semestre décevant :
Force est de constater que ce second semestre est apparu en rupture par rapport au précédent et marqué:
ü Par un accroissement des difficultés au niveau de nos performances commerciales ;
ü Par des investissements humains très importants, de manière à rendre nos équipes commerciales totalement opérationnelles dans le cadre d'un important contrat d'émission d'appel pour le compte d'un opérateur TELECOM, TELE 2 en l'occurrence ;
ü Par une dégradation des résultats liés à la fin des exonérations dont bénéficiait notre société depuis sa constitution, notamment pour les contributions relatives à la formation professionnelle ;
ü Par des recrutements de personnel d'encadrement et de commerciaux opérés en fin d'année, notamment un Responsable Informatique pour notre établissement d'Amiens et un Chef de Projet basé sur Paris et chargé plus spécifiquement du développement de l'activité de réception d'appel sur notre site amiénois, ces recrutements ayant pesé sur la rentabilité immédiate de la société avant d'être perceptible par leur valeur ajoutée.
L'accumulation de ces évènements, dont certains ne sont nullement négatifs puisqu'ils portent en eux le futur de notre société ont eu un impact non négligeable sur le niveau de nos bénéfices.
Cela étant, les résultats enregistrés par notre société demeurent plus qu'honorables puisque la progression de notre chiffre d'affaires atteint 14 % et dépasse désormais les 4.200.000 €, pour un résultat bénéficiaire de plus de 300.000 €, en baisse certes, mais représentant néanmoins plus de 7 % du chiffre d'affaires, alors que la moyenne de la profession s'établit plutôt entre 3 et 4 %.
Enfin, vous noterez que le développement de notre société a été réalisé en totalité par auto financement, notre société n'ayant, vis-à-vis de ses partenaires bancaires, aucune dette.
II. LES REPONSES APPORTEES :
Face à la dégradation des résultats constatée par votre Direction lors du second semestre 2005, un comité de Direction regroupant la Direction commerciale et la Direction financière a été mis en place afin d'en déterminer les causes et y apporter les réponses adéquates.
Il a donc été décidé de renégocier les conditions financières de certaines de nos prestations tout en dynamisant notre personnel grâce à une politique de rémunération plus appropriée.
Cette nouvelle politique semble porter ses fruits puisque la productivité enregistrée depuis le début de l'année 2006 s'est nettement améliorée.
III. DES INVESTISSEMENTS TOUJOURS DYNAMIQUES :
La poursuite d'un développement harmonieux de notre société passe par la combinaison d'investissements humains – déjà évoqués dans le paragraphe précédent – et d'investissement en terme de capacité.
Votre Direction est heureuse de vous confirmer que notre société vient de procéder à la levée de l'option qui lui avait été réservée par la société Amiens/Métropole pour la prise à bail de nouveaux locaux contigus aux précédents, une surface supplémentaire de 600 m² étant disponible dès le 1er Avril 2006.
Ce site, qui emploie actuellement une cinquantaine de salariés et qui équivaut à 40 emplois plein temps, devrait accueillir très vite 30 positions de travail supplémentaires, l'objectif étant d'atteindre 80 positions de travail à la fin du premier semestre 2006.
Vous noterez que notre société a embauché 15 emplois équivalant plein temps au cours de l'année 2005 et qu'elle a, à ce titre, reçu de la DATAR la somme de 30.000 € correspond à une aide de 2.000 € par salarié.
L'objectif de votre Direction est de pouvoir, à terme, traiter sur un même plateau – qui développera 1.100 m² de surface – 110 positions de travail permettant une montée en puissance de nos offres commerciales compatibles avec les besoins d'une clientèle susceptible d'accroître ses demandes de prestations, notamment pour la société TELE 2, qui est en train de mettre en place le dégroupage total au profit de ses propres abonnés et qui est susceptible de nous confier de nouvelles missions en 2006.
IV. UNE FIDELISATION ACCRUE DE LA CLIENTELE :
Votre Direction est heureuse de constater que les clients historiques de la société que sont les "EDITIONS LAMY", le quotidien "LES ECHOS", la Société "AMERICAN EXPRESS " et le Groupe "LIAISONS SOCIALES", ont poursuivi leurs relations commerciales lors de l'exercice 2005 à des niveaux équivalents, sinon supérieurs, à ceux enregistrés précédemment, l'accroissement du chiffre d'affaires ayant été réalisé grâce notamment à notre nouveau client TELE 2, dont la montée en puissance devrait assurer une nouvelle croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2006, tout comme la réception d'appels pour la société ACE.
Enfin, la politique de diversification de la clientèle commerciale poursuivie par votre Direction devrait être renforcée par l'arrivée de nouveaux clients, les contacts commerciaux s'avérant être très prometteurs à l'heure où votre Direction rédige ces lignes.
V. DES DIVIDENDES QUASIMENT STABLES :
Votre Direction maintient toujours le principe d’une juste et équitable rémunération de l’actionnariat et vous propose donc de distribuer un dividende de 0,25 € par action, soit un recul limité à 10 % par rapport à l'exercice précédent, permettant une distribution globale de 281.250 €.
L’ensemble des éléments ci-après rapportés permet à votre Direction de vous présenter un bénéfice net comptable légèrement supérieur à 300.000 €, après paiement de l’impôt sur les sociétés à concurrence de 138.740 € et dotation au poste "Participations des salariés aux résultats de l’entreprise" pour un montant de 69.407 €.
Votre Conseil va maintenant procéder à une rapide analyse des résultats.
RESULTATS
Notre Société a réalisé pour l’exercice 2005, un chiffre d’affaires de 4.244.199 €, en progression de 14 % par rapport à l’exercice précédent, soit une progression en volume supérieure à 528.000 €.
Nous vous rappelons que le chiffre d’affaires réalisé lors de l’année 2004 s’élevait à 3.715.580 €.
Nos charges d’exploitation ont, en dépit d’une vigilance toujours renouvelée de votre Conseil, progressé vigoureusement, de l’ordre de 24 %, soit une progression supérieure à l’évolution de notre chiffre d’affaires, ce qui s’est traduit, dans nos comptes, par un bénéfice d’exploitation s'élevant à 488.246 €, en recul de 31%.
Vous noterez que le total des charges d’exploitation s’est élevé à 3.797.342 €.
Leur évolution, par grands postes, d’un exercice sur l’autre, est mise en évidence par le tableau ci-dessous :
Exercice 2004 Exercice 2005
Charges externes pour : 519.660 € 620.627 €
Impôts et taxes pour : 53.407 € 87.108 €
Salaires et charges sociales pour : 2.440.924 € 3.048.154 €
Amortissements pour : 39.205 € 38.991 €
Provisions pour : 7.500 € /
Autres charges pour : 893 € 2.463 €
Une lecture rapide de ces chiffres permet de constater les évolutions suivantes, savoir :
ü une progression sensible du poste "Charges Externes", - de l’ordre de 19 % - correspondant pour une grande part aux frais relatifs à la montée en puissance de notre site d'Amiens ;
ü une progression très soutenue du poste "Impôts et taxes" comme conséquence de la fin de certaines des exonérations dont bénéficiait notre société ;
ü une progression toujours soutenue du poste "Salaires et Charges sociales" correspondant aux recrutements de personnel d'encadrement et de commerciaux ;
ü une relative stabilité des autres postes.
Le résultat financier est quasiment stable d'un exercice sur l'autre et est toujours créditeur d’une somme de 3.299 €, de telle sorte que le résultat courant avant impôts présente un solde créditeur de 491.545 €.
En revanche, le résultat exceptionnel connaît une amélioration sensible et présente désormais un solde créditeur de 20.486 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le compte de résultat dégage un bénéfice net comptable de 303.884 €, après participation des salariés aux résultats de l’entreprise pour un montant de 69.407 € et après paiement de l’impôt sur les sociétés pour un montant de 138.740 €.
AFFECTATION DU RESULTAT
Votre Conseil vous propose d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice 2005, s’élevant à la somme de 303.884 €, de la manière suivante, savoir :
¨ Aux dividendes à servir aux Actionnaires,
la somme de : 281.250 €
¨ Au poste "Report à Nouveau",
le solde disponible, soit la somme de : 22.634 €
Total égal au bénéfice de l’exercice, soit : 303.884 €
Ainsi chaque action recevrait un dividende de 0,25 €, désormais sans avoir fiscal.
Ce paiement serait immédiat.
Il est ici rappelé, pour satisfaire aux prescriptions légales, qu’il a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents, les dividendes suivants, savoir :
Exercice Nbre d’actions Dividende net par action Crédit d’impôts par action Revenu global par action
2002 1.125.000 0,14 € 0,07 € 0,21 €
2003 1.125.000 0,22 € 0,11 € 0,33 €
2004 1.125.000 0,28 € / 0,28 €
PERSPECTIVES D’AVENIR
Le développement de la réception d'appels sur notre site d'Amiens, grâce notamment à la mise en place d'un réseau de compétences particulièrement efficient, devrait assurer une nouvelle poursuite du développement de notre société tout en permettant de retrouver une rentabilité opérationnelle conforme aux souhaits de votre Direction.
Votre Direction s'attend donc à un exercice 2006 en sensible amélioration.
JETONS DE PRESENCE
Nous vous engageons à surseoir, pour l’exercice social en cours, au versement de jetons en présence aux Administrateurs.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES COMMUNIQUEES DANS LE CADRE DE LA LOI DU 15 MAI 2001 dite Loi "N.R.E."
Vous prendrez acte que Monsieur Mohamed BOUKERDENNA, le Président et Directeur Général de la Société, a perçu une rémunération brute annuelle de 145.488,60 €, augmentée de 13.055,65 € d’avantages en nature et de 424,18 € de frais de déplacement, pour l’exercice 2005.
Vous prendrez acte que ni Monsieur Patrick BRONNEC, ni Monsieur Jean-Pierre MEAZZA, ni Monsieur Laurent POUGNY, autres personnes physiques administrateurs, n’a perçu de rémunération au titre des fonctions de mandataire social que chacun d’entre eux a exercé lors de l’exercice 2005.
Vous voudrez bien noter que ni Monsieur Mohamed BOUKERDENNA, ni Monsieur Jean-Pierre MEAZZA ni Monsieur Laurent POUGNY ni Patrick BRONNEC n’exerce d’autres mandats de mandataire social.
Enfin, vous voudrez bien noter que Monsieur Patrick SPINOZA, titulaire d’un contrat de travail de Directeur Commercial, détient une participation dans le capital de la Société de l’ordre de 20 %.
Les résolutions que nous vous soumettons correspondent aux propositions ci-dessus formulées. Nous espérons qu’elles auront votre approbation, et que vous voudrez bien accorder quitus à vos Administrateurs de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.
Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions liées à l’ordre du jour que vous jugeriez utile de nous poser.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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